稀土是中国的热点产业,也是新材料制造的重要原料资源。当中国和美国等发达国家关系发生变化的时候,稀土就容易成为国内外舆论议论的焦点。
我国即将于今年12月1日执行出口新规(《中华人民共和国出口管制法》),海外进口商担忧进一步缩减稀土的供应,纷纷向中国卖家追加订单,一定程度上推动了稀土价格上涨。
周一特朗普政府将“拉黑”89家中企,我们也有我们的出口管制新规的稀土反制措施。A股盘面稀土永磁板块再度活跃,稀土永磁板块也调整了半年了。前期的眉飞色舞后,稀土永磁也有望受此利好爆发。
有券商研报指出,随着全球疫情形势逐步转好,新形势下稀土下游需求或将持续回暖,供给端持续收缩,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块战略配置价值。而中国在稀土储量和产量上都占据着*的主导地位,而且在中长期之内这种格局都不会发生明显的变化。
此前,美国一位参议员提出立法议案,要想摆脱对中国稀土的依赖,要么通过各种手段帮助美国重振稀土产业,要么寻找其他的稀土进口国。但这两种办法,都需要花费大量的时间和沟通成本。所以在短时间内,美国还是要面对被中国稀土“卡脖子”的问题。
稀土永磁投资机会:一提起新能源车,很多人就会想起锂电池和整车,所以这两块在市场当中股价已经突出体现了。而其他领域被市场忽略了。新能源车核心技术主要是:电池、电机和电控。
今天重点说说电机。电机的上游材料是稀土永磁。我们都知道,稀土永磁我国无论从矿产资源和技术都是*世界的,所以说电机领域我们也将*全球。稀土永磁核心元素就是镨钕,电机上游的高端材料就是钕铁硼材料。永磁同步电机有几大好处:1、功率密度大、转矩密度高。2、结构简单,可靠性高。3、体积小,轻量化。4、高效节能。
由此看,永磁同步电机简直就是为电动车量身定做的。随着新能源汽车销量的不断上升,这些稀土永磁企业将迎来高光时刻。
操作建议:可以考虑关注相关生产钕铁硼材料龙头企业,如:中科三环,宁波韵升、正海磁材、银河磁体、大地熊等。
风险因素:下游需求不及预期,稀土出口被替代等风险。